BitMEX杠杆买入BCH：新手必看操作指南与风险警示！

BitMEX 买入比特现金（BCH）

BitMEX 是一个著名的加密货币衍生品交易平台，允许用户使用杠杆交易包括比特币现金（BCH）在内的多种加密货币合约。这意味着用户可以通过投入相对较少的资金来放大他们的潜在收益（当然，风险也会相应增加）。以下将详细介绍在 BitMEX 上买入比特现金的具体操作流程、注意事项，以及相关风险。

1. 注册与验证

你需要在 BitMEX 注册一个账户。注册过程简洁明了，要求你提供一个有效的、常用的电子邮件地址，并设置一个复杂度高的、难以破解的安全密码。密码应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度建议不少于12位。为了进一步提升账户的安全性， 强烈建议启用双重验证 (2FA) ，这会在登录时要求你输入密码之外的另一重验证码。你可以选择使用 Google Authenticator 或 Authy 等信誉良好的身份验证应用程序，也可以选择短信验证，但后者安全性相对较低。

完成注册后，账户验证是必不可少的环节。BitMEX 实施分级验证体系，不同级别的验证对应不同的杠杆上限和每日/每月提款限额。为了获得更高的权限，你需要完成更高级别的验证。基础验证通常需要提供个人基本信息，而更高级别的验证则可能需要提供 身份证明文件 ，例如护照、身份证或驾驶执照的扫描件，以及 地址证明文件 ，例如最近三个月内的银行账单、水电费账单、煤气费账单或信用卡账单的扫描件。确保提供的文件清晰、完整，并且与你注册时填写的信息一致，以避免验证失败。某些情况下，BitMEX 可能会要求进行额外的身份验证步骤，例如人脸识别或视频验证。

2. 存入比特币 (BTC)

BitMEX 平台严格采用比特币（BTC）作为唯一的结算货币。因此，在进行任何交易操作之前，包括购买比特现金合约，您必须首先将比特币存入您的 BitMEX 账户。

为了完成比特币存款，请登录您的 BitMEX 账户，并导航至“账户”或“钱包”页面。在该页面中，找到并点击“存款”选项。系统将自动生成一个专属于您的 BitMEX 账户的唯一比特币存款地址。 您需要从您的其他比特币钱包，例如交易所钱包、硬件钱包、软件钱包或其他服务钱包，将比特币转移到这个新生成的地址。请务必仔细核对地址，避免因地址错误导致资金损失。

比特币到账所需的时间受比特币网络拥堵程度的影响。每笔交易都需要经过矿工的确认，通常需要等待至少几个区块确认才能完成到账。区块确认数量越多，交易的安全性越高。在比特币成功到账并经过足够数量的区块确认之前，您的 BitMEX 账户余额将显示为 0。您可以利用区块链浏览器查询交易状态，以便追踪您的比特币存款进度。 不同交易所或钱包可能会对最小存款数量有要求，存入Bitmex的BTC数量务必满足最低要求，避免造成不必要的损失。

3. 选择比特现金 (BCH) 合约

在 BitMEX 交易所，交易者可以通过参与比特现金 (BCH) 合约来推测其价格变动，通常以 BCH/USD 合约的形式呈现。这意味着您可以基于您对 BCH 相对于美元 (USD) 汇率未来走势的预测，通过做多（买入）或做空（卖出）来寻求盈利。BitMEX 以提供永续合约而闻名，这些合约的关键特性是没有固定的到期日期。因此，交易者可以根据其交易策略和市场分析，选择长期持有这些合约头寸，而无需像传统期货合约那样担心到期结算。

为了开始交易，您需要在 BitMEX 平台上定位到特定的 BCH/USD 合约。实现此目的的方法有多种：您可以使用交易所提供的搜索功能，直接输入 "BCH/USD" 进行搜索，或者您也可以浏览合约列表，手动查找该合约。一旦找到 BCH/USD 合约，建议点击进入合约详情页面。在这个页面上，您将找到关于该合约的所有必要信息，包括实时价格、交易量、杠杆选项、以及其他重要的交易参数，以便您做出明智的交易决策。

4. 理解合约细节

在进行任何加密货币合约交易之前，务必仔细阅读并充分理解合约细节。这些细节定义了合约的条款和风险，直接影响您的潜在盈利和亏损。忽略这些细节可能导致意外损失。

• 合约乘数 (Contract Multiplier): 这是每个合约所代表的基础加密货币（例如比特现金）的数量单位。例如，一个合约可能代表 1 个 BCH，或者 10 个 BCH。了解合约乘数对于计算您的实际头寸规模至关重要。
• 计价货币 (Quote Currency): 这是合约价格所使用的货币。通常，加密货币合约以美元 (USD) 或其他法币计价。这决定了您看到的合约价格的单位。
• 结算货币 (Settlement Currency): 这是用于结算合约盈亏的加密货币。在 BitMEX 等平台上，结算货币通常是比特币 (BTC)。这意味着您的盈利和亏损将以 BTC 支付和收取。
• 保证金要求 (Margin Requirement): 这是开仓和维持头寸所需的最低资金量。保证金要求通常以头寸价值的百分比表示。不同的合约和平台可能有不同的保证金要求。初始保证金是开仓所需的金额，维持保证金是维持头寸所需的最低金额。如果您的账户余额低于维持保证金水平，您可能会面临强平。
• 杠杆 (Leverage): 杠杆允许您使用相对较少的资金来控制更大的头寸。例如，使用 10 倍杠杆，您可以用 100 美元的保证金控制价值 1000 美元的头寸。虽然杠杆可以放大盈利，但也会放大亏损。请谨慎使用杠杆。不同平台提供的杠杆倍数可能不同。
• 强平价格 (Liquidation Price): 这是您的头寸将被交易所自动强制平仓的价格。当您的账户净值低于维持保证金要求时，就会发生强平。交易所会关闭您的头寸以防止进一步的损失。强平价格取决于您的杠杆水平、保证金以及市场价格。理解强平价格是风险管理的关键，它有助于您设置止损单，避免意外损失。

充分理解这些合约细节对于制定合理的交易策略、有效管理风险以及避免不必要的损失至关重要。在实际交易之前，务必进行充分的模拟交易或小额交易，以熟悉合约条款和平台操作。

5. 下单买入比特现金 (BCH)

BitMEX 作为一个专业的加密货币衍生品交易平台，提供了多种灵活的下单方式，以满足不同交易者在不同市场情况下的需求。了解和熟练运用这些下单类型是成功交易的关键。

• 限价单 (Limit Order): 限价单允许交易者指定一个他们愿意买入比特现金的最高价格。该订单只有在市场价格达到或低于设定的限价时才会成交。这是一种控制买入价格的有效方式，常用于希望以更优惠的价格入场的交易者。例如，如果交易者认为当前价格过高，可以设置一个低于市场价格的限价单，等待价格回调至指定水平。需要注意的是，限价单并不保证一定成交，如果市场价格始终高于限价，订单可能会一直挂单，直到被取消。
• 市价单 (Market Order): 市价单指示平台以当前市场上最佳可得价格立即买入比特现金。这种订单的优势在于成交速度快，通常用于希望立即执行交易的交易者，而不太关注具体成交价格的情况。然而，市价单的缺点是可能以滑点较大的价格成交，特别是在市场波动剧烈或流动性不足时。因此，在使用市价单时，需要特别留意市场深度，避免因订单量过大而导致成交价格大幅偏离预期。
• 止损单 (Stop Order): 止损单是一种风险管理工具，允许交易者设置一个止损价格，当市场价格达到或跌破止损价格时，系统会自动以市价单卖出你的比特现金。止损单的主要目的是限制潜在的损失，防止市场行情朝着不利方向发展时造成过大的亏损。止损单通常设置在技术分析的关键支撑位下方。需要注意的是，止损单触发后以市价单成交，因此实际成交价格可能低于止损价格，尤其是在市场剧烈波动时。
• 止盈单 (Take Profit Order): 止盈单与止损单类似，但其目的是锁定利润，而不是限制损失。交易者可以设置一个止盈价格，当市场价格达到或超过止盈价格时，系统会自动以市价单卖出你的比特现金，从而锁定已经获得的利润。止盈单通常设置在技术分析的关键阻力位上方。止盈单的使用可以帮助交易者在达到预期盈利目标时及时退出市场，避免因市场回调而错失利润。

选择哪种下单方式应根据交易者的个人交易策略、风险承受能力和对市场情况的判断而定。例如，风险厌恶型的交易者可能会更倾向于使用限价单和止损单来控制风险，而激进型的交易者可能会更频繁地使用市价单来抓住市场机会。交易者还可以结合不同的下单类型，制定更复杂的交易策略。例如，可以同时设置止损单和止盈单，以实现自动化的风险管理和利润锁定。

6. 设置杠杆

BitMEX 等加密货币交易所提供杠杆交易功能，允许交易者以较小的自有资金控制更大的头寸。 举例来说，当您选择 10 倍杠杆时，您只需投入合约价值的 1/10 作为保证金，即可交易相当于 10 倍于您投入资金的资产。 这意味着您可以用更少的资金参与更大规模的交易，从而潜在地提高盈利能力。

杠杆是一把双刃剑，它既能放大您的潜在收益，也能显著增加您的潜在损失。虽然杠杆可以带来更高的回报，但同时也伴随着更高的风险。如果市场走势与您的预测相反，您的亏损可能会迅速累积，超过您的初始保证金。一旦亏损达到交易所设定的维持保证金水平，您的头寸将被强制平仓，您将损失全部或部分保证金。

因此，在使用杠杆进行交易时，务必保持高度谨慎，并充分了解杠杆交易的潜在风险。在开始杠杆交易之前，请务必评估您的风险承受能力，并确保您有足够的知识和经验来管理相关风险。对于新手投资者，强烈建议从较低的杠杆倍数开始，例如 2 倍或 3 倍，随着经验的积累和对市场的更深入理解，您可以逐步调整杠杆倍数。同时，务必设置止损订单，以限制潜在的损失，并密切监控您的交易头寸，以便及时采取行动。

7. 输入订单数量和价格

在您选择的交易类型基础上，接下来需要详细设定交易的具体参数，包括订单数量和价格。 订单数量代表您计划购买或出售的比特现金合约单位总数。精确设定订单数量对于风险管理至关重要。请务必仔细核对，确保数量符合您的投资策略和风险承受能力。

价格设置则取决于您选择的订单类型。 对于限价单，您需要指定一个期望成交的价格。只有当市场价格达到或优于您设定的限价时，订单才会被执行。这允许您在理想价位进行交易，但可能需要更长的等待时间，或者订单最终无法成交。

对于市价单，订单将以当前市场最优价格立即执行。您无需指定价格，但最终成交价格可能与您下单时的价格略有偏差，尤其是当市场波动较大或流动性不足时。请仔细评估市场状况，谨慎选择市价单。

输入订单数量和价格时，请务必仔细检查，确保数据准确无误。任何细微的错误都可能导致意外的交易结果。在提交订单前，请再次确认所有信息。

8. 确认订单

在执行交易之前，务必进行订单确认。这一步骤至关重要，能有效避免因疏忽导致的不必要损失。您需要仔细检查订单信息，涵盖以下关键要素：

合约类型： 核实您选择的合约类型是否与您的交易策略相符。例如，是BTC/USDT永续合约还是季度合约。不同的合约类型具有不同的交割机制和费用结构。

订单数量： 确认订单数量与您的预期相符。数量的错误可能会导致仓位过大或过小，影响风险控制和潜在收益。

价格： 根据您的交易类型（市价单或限价单），检查成交价格或委托价格。对于市价单，您需要了解当前市场价格。对于限价单，确保委托价格合理，能在您期望的价格范围内成交。

杠杆倍数： 确认使用的杠杆倍数与您的风险承受能力和交易策略相符。高杠杆可以放大收益，但也同时放大了风险。务必谨慎选择适合自己的杠杆水平。请注意，不同交易所提供的杠杆倍数可能不同，且部分交易所可能对杠杆倍数有所限制。

交易费用： 仔细阅读并理解交易所收取的交易费用，例如手续费和资金费用（如果适用）。这些费用会影响您的最终盈利。

在您确认所有信息均准确无误后，才能最终提交订单。务必养成良好的交易习惯，在每次交易前都仔细检查订单信息，以降低潜在的交易风险。

9. 订单监控与状态追踪

订单提交后，对订单状态进行持续监控至关重要。这包括关注成交情况、订单是否被部分或全部执行，以及在特定情况下，订单是否因市场波动或其他原因被取消。使用交易所提供的订单簿和交易历史记录功能，可以更清晰地了解订单的执行情况。

限价单监控： 如果你提交的是限价单，这意味着你指定了一个特定的价格来买入或卖出资产。这类订单只有在市场价格达到或超过你设定的价格时才会成交。因此，你需要耐心等待，并密切关注市场价格的波动。交易所通常会提供图表和价格提醒功能，方便你跟踪目标价格。

市价单监控： 市价单是以当前市场最优价格立即成交的订单。虽然市价单通常会迅速成交，但仍建议确认订单是否已成功执行，以及最终的成交价格。在市场波动剧烈时，市价单的成交价格可能会与提交订单时的预期价格略有偏差，这被称为滑点。交易所的交易历史记录会显示实际成交价格，确保交易的透明度。

一些高级交易平台提供订单状态的实时通知和告警功能。你可以设置当订单状态发生变化（例如，部分成交、完全成交或被取消）时，接收短信、电子邮件或应用内通知。这些工具可以帮助你更有效地管理订单，并及时应对市场变化。

持续的订单监控能帮助你及时调整交易策略，例如，如果限价单长时间未成交，你可能需要考虑调整价格，或者如果市价单的成交价格与预期偏差较大，你可能需要评估市场的流动性。 掌握订单状态，进行明智的决策。

10. 头寸管理：优化收益，控制风险

成功购入比特现金（BCH）后，积极且审慎的头寸管理至关重要。这并非一劳永逸，而是持续监控和调整的过程，旨在最大化潜在收益并有效控制风险。

10.1 设置止损单： 止损单是降低潜在损失的关键工具。它指示交易所当BCH价格下跌到预定水平时自动卖出你的持仓。合理的止损位设置应基于你的风险承受能力和交易策略，并考虑市场波动性。过窄的止损位可能导致在正常价格波动中被触发，过宽的止损位则可能导致更大的损失。技术分析工具，如支撑位和阻力位，可以帮助确定合适的止损价格。

10.2 设置止盈单： 止盈单则用于锁定利润。它指示交易所当BCH价格上涨到预定水平时自动卖出你的持仓。设置止盈位需要考量你的盈利目标和市场趋势。止盈价格的设定也应结合技术分析，例如，关注重要的阻力位。过于激进的止盈目标可能难以实现，而过于保守的止盈目标则可能错过更大的上涨机会。

10.3 动态调整交易策略： 加密货币市场变化迅速，需要根据市场变化灵活调整交易策略。这可能包括：

• 追踪市场新闻和事件： 关注可能影响BCH价格的重大新闻事件，例如技术升级、监管变化和市场情绪。
• 评估技术指标： 使用各种技术指标，如移动平均线、相对强弱指数（RSI）和移动平均收敛散度（MACD），来评估市场趋势和潜在的买卖信号。
• 重新评估风险承受能力： 随着市场变化，你的风险承受能力可能也会发生变化。定期重新评估你的风险承受能力，并相应地调整你的头寸规模和止损/止盈位。
• 部分止盈： 当价格上涨时，可以考虑部分止盈，锁定部分利润，同时保留剩余头寸以捕捉进一步的上涨潜力。

持续的头寸管理需要耐心、纪律和对市场的深刻理解。通过有效地管理头寸，你可以提高交易成功的概率，并在波动的加密货币市场中获得更好的回报。

风险提示

加密货币交易，尤其是在涉及杠杆操作时，蕴含着极高的风险。加密货币市场极易波动，价格可能在极短的时间内经历大幅度的上涨或下跌。这种剧烈的价格波动性意味着投资者有可能损失全部投资本金。在考虑参与加密货币交易之前，务必深入理解这些潜在风险。

在进行任何形式的加密货币交易之前，至关重要的是要充分了解与此相关的各种风险因素。你需要根据自身的财务状况、投资目标以及个人风险承受能力，审慎地做出投资决策。切勿将所有可用资金投入到加密货币交易中，并且必须做好承担潜在亏损的充分准备。考虑配置多元化的投资组合，降低单一资产风险。

本文所提供的信息仅供参考，旨在帮助读者更好地了解加密货币市场。本文不应被解读为任何形式的投资建议。加密货币投资具有高度投机性，请务必在充分了解风险的基础上，谨慎做出投资决策。进行独立研究，咨询专业的财务顾问，以便做出明智的投资选择。